Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-12 | 9,85 | 9,99 | -1,40% | -44,35% | 35,67 | 36,44 | -2,11% | -48,62% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-12 | 143,47 | 145,65 | -1,50% | -25,33% | 519,58 | 531,27 | -2,20% | -31,07% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-12 | 143,47 | 145,65 | -1,50% | -25,33% | 519,58 | 531,27 | -2,20% | -31,07% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-12 | 143,47 | 145,65 | -1,50% | -25,33% | 519,58 | 531,27 | -2,20% | -31,07% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-12 | 13,32 | 13,33 | -0,08% | -39,70% | 48,24 | 48,62 | -0,79% | -44,33% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2001-11-12 | 13,32 | 13,33 | -0,08% | -39,70% | 48,24 | 48,62 | -0,79% | -44,33% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-12 | 13,30 | 13,32 | -0,15% | -39,79% | 48,17 | 48,59 | -0,86% | -44,41% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)