Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-11-12 15,05 15,07 -0,13% +9,69% 54,50 54,97 -0,85% +1,27% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2001-11-12 13,44 13,42 +0,15% 0,00% 54,65 54,54 +0,21% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-11-12 14,85 14,87 -0,13% +9,11% 53,78 54,24 -0,85% +0,73% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2001-11-12 13,26 13,24 +0,15% 0,00% 53,92 53,81 +0,21% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-11-12 11,02 11,03 -0,09% +6,17% 39,91 40,23 -0,81% -1,99% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-11-12 10,95 10,95 0,00% +5,69% 39,66 39,94 -0,72% -2,42% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2001-11-12 124,10 124,22 -0,10% +10,47% 449,43 453,11 -0,81% +1,99% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2001-11-12 102,13 102,23 -0,10% +5,23% 369,86 372,89 -0,81% -2,85% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2001-11-12 123,05 123,18 -0,11% +9,92% 445,63 449,31 -0,82% +1,48% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2001-11-12 631,33 630,67 +0,10% +10,28% 2567,18 2562,98 +0,16% -2,36% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2001-11-12 465,76 465,27 +0,11% -0,80% 1893,92 1890,81 +0,16% -12,17% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2001-11-12 150,93 150,90 +0,02% +11,34% 546,59 550,42 -0,70% +2,79% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2001-11-12 115,28 115,25 +0,03% +5,31% 417,49 420,39 -0,69% -2,78% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2001-11-12 6,56 6,57 -0,15% +8,25% 23,76 23,96 -0,87% -0,06% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2001-11-12 131,60 131,79 -0,14% +26,37% 476,59 480,72 -0,86% +16,67% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2001-11-12 6,34 6,36 -0,31% +5,67% 22,96 23,20 -1,03% -2,45% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2001-11-12 6,54 6,56 -0,30% +9,00% 23,68 23,93 -1,02% +0,63% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2001-11-12 6,54 6,56 -0,30% +9,00% 23,68 23,93 -1,02% +0,63% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2001-11-12 10,62 10,65 -0,28% +9,37% 38,46 38,85 -1,00% +0,97% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2001-11-12 10,37 10,40 -0,29% +6,80% 37,55 37,94 -1,00% -1,40% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2001-11-12 10,62 10,64 -0,19% +9,26% 38,46 38,81 -0,90% +0,87% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)