Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-12 | 12,18 | 12,39 | -1,69% | -23,11% | 44,11 | 45,19 | -2,40% | -29,01% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-12 | 10,87 | 11,03 | -1,45% | -20,54% | 44,20 | 44,82 | -1,39% | -29,64% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-12 | 30,88 | 30,88 | 0,00% | -17,85% | 111,83 | 112,64 | -0,72% | -24,16% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-12 | 28,54 | 28,92 | -1,31% | -14,32% | 116,05 | 117,53 | -1,26% | -24,14% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-12 | 30,77 | 30,77 | 0,00% | -18,27% | 111,43 | 112,24 | -0,72% | -24,55% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-12 | 64,50 | 65,13 | -0,97% | 0,00% | 233,59 | 237,57 | -1,68% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2001-11-12 | 39,58 | 40,00 | -1,05% | -15,39% | 233,19 | 238,15 | -2,09% | -23,29% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-12 | 57,54 | 57,97 | -0,74% | -13,84% | 233,97 | 235,58 | -0,68% | -23,71% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2001-11-12 | 39,11 | 39,53 | -1,06% | -15,84% | 230,42 | 235,35 | -2,10% | -23,69% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (USD) | USD | 2001-11-12 | 9,60 | 9,67 | -0,72% | -5,14% | 39,04 | 39,30 | -0,67% | -16,01% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (USD) | USD | 2001-11-12 | 8,89 | 8,96 | -0,78% | 0,00% | 36,15 | 36,41 | -0,72% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)