Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-13 | 10,88 | 10,82 | +0,55% | -13,58% | 39,50 | 39,18 | +0,81% | -20,84% |  |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-13 | 20,75 | 20,76 | -0,05% | +2,42% | 84,37 | 84,42 | -0,05% | -8,72% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-13 | 20,26 | 20,26 | 0,00% | +0,20% | 82,38 | 82,38 | 0,00% | -10,70% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2001-11-13 | 170,92 | 167,61 | +1,97% | -8,98% | 620,58 | 607,00 | +2,24% | -16,62% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2001-11-13 | 157,34 | 154,29 | +1,98% | -8,98% | 571,27 | 558,76 | +2,24% | -16,62% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2001-11-13 | 171,57 | 166,71 | +2,92% | -14,36% | 622,94 | 603,74 | +3,18% | -21,55% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2001-11-13 | 159,58 | 155,07 | +2,91% | -14,36% | 579,40 | 561,59 | +3,17% | -21,55% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) | USD | 2001-11-13 | 12,70 | 12,63 | +0,55% | 0,00% | 51,64 | 51,36 | +0,55% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 2001-11-13 | 9,82 | 9,78 | +0,41% | -6,48% | 39,93 | 39,77 | +0,41% | -16,64% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-13 | 678,21 | 680,32 | -0,31% | -6,26% | 2462,44 | 2463,78 | -0,05% | -14,13% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-13 | 11,57 | 11,55 | +0,17% | +12,99% | 42,01 | 41,83 | +0,43% | +3,50% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-13 | 11,57 | 11,55 | +0,17% | 0,00% | 42,01 | 41,83 | +0,43% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)