Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-13 | 73,87 | 72,97 | +1,23% | 0,00% | 268,21 | 264,26 | +1,49% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-13 | 65,50 | 65,15 | +0,54% | -25,61% | 266,34 | 264,92 | +0,53% | -33,70% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-13 | 72,94 | 72,04 | +1,25% | 0,00% | 264,83 | 260,89 | +1,51% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-13 | 64,67 | 64,32 | +0,54% | -25,98% | 262,96 | 261,54 | +0,54% | -34,03% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) | USD | 2001-11-13 | 67,94 | 68,01 | -0,10% | 0,00% | 276,26 | 276,55 | -0,11% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) | USD | 2001-11-13 | 67,94 | 68,01 | -0,10% | 0,00% | 276,26 | 276,55 | -0,11% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-13 | 70,79 | 69,11 | +2,43% | 0,00% | 287,85 | 281,02 | +2,43% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2001-11-13 | 36,17 | 35,89 | +0,78% | +8,16% | 147,07 | 145,94 | +0,78% | -3,60% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2001-11-13 | 36,17 | 35,89 | +0,78% | +8,16% | 147,07 | 145,94 | +0,78% | -3,60% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-13 | 36,13 | 35,86 | +0,75% | +8,01% | 146,91 | 145,82 | +0,75% | -3,73% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)