Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-13 | 10,14 | 9,85 | +2,94% | -41,29% | 36,82 | 35,67 | +3,21% | -46,21% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-13 | 145,48 | 143,47 | +1,40% | -22,96% | 528,21 | 519,58 | +1,66% | -29,43% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-13 | 145,48 | 143,47 | +1,40% | -22,96% | 528,21 | 519,58 | +1,66% | -29,43% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-13 | 145,48 | 143,47 | +1,40% | -22,97% | 528,21 | 519,58 | +1,66% | -29,43% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-13 | 13,40 | 13,32 | +0,60% | -37,79% | 48,65 | 48,24 | +0,86% | -43,01% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2001-11-13 | 13,40 | 13,32 | +0,60% | -37,79% | 48,65 | 48,24 | +0,86% | -43,01% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-13 | 13,38 | 13,30 | +0,60% | -37,91% | 48,58 | 48,17 | +0,86% | -43,12% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)