Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-11-13 15,02 15,05 -0,20% +9,16% 54,53 54,50 +0,06% -0,01% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2001-11-13 13,32 13,44 -0,89% 0,00% 54,16 54,65 -0,90% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-11-13 14,82 14,85 -0,20% +8,57% 53,81 53,78 +0,05% -0,54% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2001-11-13 13,14 13,26 -0,90% 0,00% 53,43 53,92 -0,91% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-11-13 11,02 11,02 0,00% +6,17% 40,01 39,91 +0,26% -2,75% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-11-13 10,95 10,95 0,00% +5,59% 39,76 39,66 +0,26% -3,27% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2001-11-13 123,83 124,10 -0,22% +10,12% 449,60 449,43 +0,04% +0,88% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2001-11-13 101,91 102,13 -0,22% +4,91% 370,01 369,86 +0,04% -3,90% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2001-11-13 122,78 123,05 -0,22% +9,57% 445,79 445,63 +0,04% +0,37% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2001-11-13 632,89 631,33 +0,25% +10,11% 2573,46 2567,18 +0,24% -1,86% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2001-11-13 466,91 465,76 +0,25% -0,95% 1898,55 1893,92 +0,24% -11,72% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2001-11-13 150,36 150,93 -0,38% +10,60% 545,93 546,59 -0,12% +1,32% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2001-11-13 114,85 115,28 -0,37% +4,62% 417,00 417,49 -0,12% -4,16% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2001-11-13 6,54 6,56 -0,30% +7,74% 23,75 23,76 -0,05% -1,30% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2001-11-13 131,63 131,60 +0,02% +26,64% 477,92 476,59 +0,28% +16,01% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2001-11-13 6,34 6,34 0,00% +5,49% 23,02 22,96 +0,26% -3,36% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2001-11-13 6,54 6,54 0,00% +8,82% 23,75 23,68 +0,26% -0,32% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2001-11-13 6,54 6,54 0,00% +8,64% 23,75 23,68 +0,26% -0,48% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2001-11-13 10,61 10,62 -0,09% +9,04% 38,52 38,46 +0,16% -0,11% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2001-11-13 10,37 10,37 0,00% +6,58% 37,65 37,55 +0,26% -2,37% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2001-11-13 10,61 10,62 -0,09% +9,04% 38,52 38,46 +0,16% -0,11% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)