Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Latin America Fund E-ACC-EUR (EUR) | EUR | 2001-11-13 | 13,20 | 12,60 | +4,76% | -18,57% | 47,93 | 45,63 | +5,03% | -25,40% |  |
|
Fidelity Funds Emerging Markets Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-13 | 13,07 | 12,66 | +3,24% | -22,29% | 47,45 | 45,85 | +3,50% | -28,82% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-13 | 5,27 | 5,16 | +2,13% | -3,48% | 19,13 | 18,69 | +2,39% | -11,58% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity D Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-13 | 9,71 | 9,51 | +2,10% | -4,05% | 35,26 | 34,44 | +2,37% | -12,11% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2001-11-13 | 6,75 | 6,65 | +1,50% | +6,30% | 24,51 | 24,08 | +1,76% | -2,62% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt D Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2001-11-13 | 11,74 | 11,55 | +1,65% | +2,80% | 42,63 | 41,83 | +1,91% | -5,83% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 2001-11-13 | 71,34 | 70,31 | +1,46% | -16,96% | 290,08 | 285,90 | +1,46% | -25,99% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 2001-11-13 | 3,25 | 3,25 | 0,00% | -26,30% | 13,22 | 13,22 | 0,00% | -34,32% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 2001-11-13 | 3,26 | 3,26 | 0,00% | -26,08% | 13,26 | 13,26 | 0,00% | -34,11% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-13 | 3,39 | 3,39 | 0,00% | -17,92% | 13,78 | 13,78 | 0,00% | -26,84% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-13 | 6,60 | 6,57 | +0,46% | -21,52% | 23,96 | 23,79 | +0,71% | -28,11% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Inc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-13 | 6,63 | 6,61 | +0,30% | -21,17% | 24,07 | 23,94 | +0,56% | -27,78% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-13 | 6,62 | 6,59 | +0,46% | -21,93% | 24,04 | 23,87 | +0,71% | -28,49% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-13 | 8,46 | 8,57 | -1,28% | -16,07% | 34,40 | 34,85 | -1,29% | -25,20% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)