Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-13 | 12,29 | 12,18 | +0,90% | -20,04% | 44,62 | 44,11 | +1,16% | -26,75% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-13 | 10,88 | 10,87 | +0,09% | -17,82% | 44,24 | 44,20 | +0,09% | -26,76% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-13 | 30,88 | 30,88 | 0,00% | -17,85% | 112,12 | 111,83 | +0,26% | -24,75% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-13 | 28,67 | 28,54 | +0,46% | -13,09% | 116,58 | 116,05 | +0,45% | -22,54% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-13 | 30,77 | 30,77 | 0,00% | -18,27% | 111,72 | 111,43 | +0,26% | -25,13% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-13 | 65,22 | 64,50 | +1,12% | 0,00% | 236,80 | 233,59 | +1,38% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2001-11-13 | 39,88 | 39,58 | +0,76% | -14,00% | 236,21 | 233,19 | +1,30% | -22,00% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-13 | 57,73 | 57,54 | +0,33% | -12,99% | 234,74 | 233,97 | +0,33% | -22,45% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2001-11-13 | 39,41 | 39,11 | +0,77% | -14,42% | 233,43 | 230,42 | +1,31% | -22,38% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (USD) | USD | 2001-11-13 | 9,68 | 9,60 | +0,83% | -3,87% | 39,36 | 39,04 | +0,83% | -14,32% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (USD) | USD | 2001-11-13 | 8,97 | 8,89 | +0,90% | 0,00% | 36,47 | 36,15 | +0,90% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)