Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-14 | 75,69 | 73,87 | +2,46% | 0,00% | 273,92 | 268,21 | +2,13% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-14 | 66,62 | 65,50 | +1,71% | -21,40% | 271,76 | 266,34 | +2,04% | -30,15% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-14 | 74,72 | 72,94 | +2,44% | 0,00% | 270,41 | 264,83 | +2,11% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-14 | 65,77 | 64,67 | +1,70% | -21,80% | 268,30 | 262,96 | +2,03% | -30,51% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) | USD | 2001-11-14 | 69,34 | 67,94 | +2,06% | 0,00% | 282,86 | 276,26 | +2,39% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) | USD | 2001-11-14 | 69,34 | 67,94 | +2,06% | 0,00% | 282,86 | 276,26 | +2,39% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-14 | 71,35 | 70,79 | +0,79% | 0,00% | 291,06 | 287,85 | +1,12% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2001-11-14 | 36,88 | 36,17 | +1,96% | +11,12% | 150,44 | 147,07 | +2,29% | -1,25% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2001-11-14 | 36,88 | 36,17 | +1,96% | +11,12% | 150,44 | 147,07 | +2,29% | -1,25% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-14 | 36,84 | 36,13 | +1,97% | +11,00% | 150,28 | 146,91 | +2,29% | -1,36% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)