Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-14 | 10,28 | 10,14 | +1,38% | -41,46% | 37,20 | 36,82 | +1,05% | -46,49% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-14 | 148,22 | 145,48 | +1,88% | -21,86% | 536,41 | 528,21 | +1,55% | -28,57% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-14 | 148,21 | 145,48 | +1,88% | -21,87% | 536,37 | 528,21 | +1,55% | -28,58% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-14 | 148,22 | 145,48 | +1,88% | -21,87% | 536,41 | 528,21 | +1,55% | -28,58% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-14 | 13,65 | 13,40 | +1,87% | -36,45% | 49,40 | 48,65 | +1,53% | -41,91% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2001-11-14 | 13,65 | 13,40 | +1,87% | -36,45% | 49,40 | 48,65 | +1,53% | -41,91% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-14 | 13,64 | 13,38 | +1,94% | -36,53% | 49,36 | 48,58 | +1,61% | -41,98% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)