Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-11-14 14,98 15,02 -0,27% +8,63% 54,21 54,53 -0,59% -0,70% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2001-11-14 13,18 13,32 -1,05% 0,00% 53,77 54,16 -0,73% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-11-14 14,78 14,82 -0,27% +8,12% 53,49 53,81 -0,59% -1,17% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2001-11-14 13,01 13,14 -0,99% 0,00% 53,07 53,43 -0,67% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-11-14 11,01 11,02 -0,09% +5,97% 39,85 40,01 -0,42% -3,13% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-11-14 10,93 10,95 -0,18% +5,40% 39,56 39,76 -0,51% -3,65% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2001-11-14 123,40 123,83 -0,35% +9,63% 446,58 449,60 -0,67% +0,22% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2001-11-14 101,55 101,91 -0,35% +4,43% 367,51 370,01 -0,68% -4,54% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2001-11-14 122,34 122,78 -0,36% +9,07% 442,75 445,79 -0,68% -0,30% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2001-11-14 630,55 632,89 -0,37% +8,99% 2572,20 2573,46 -0,05% -3,14% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2001-11-14 465,18 466,91 -0,37% -1,97% 1897,61 1898,55 -0,05% -12,88% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2001-11-14 149,60 150,36 -0,51% +10,02% 541,40 545,93 -0,83% +0,58% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2001-11-14 114,26 114,85 -0,51% +4,07% 413,51 417,00 -0,84% -4,87% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2001-11-14 6,52 6,54 -0,31% +7,41% 23,60 23,75 -0,63% -1,81% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2001-11-14 132,55 131,63 +0,70% +27,56% 479,70 477,92 +0,37% +16,61% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2001-11-14 6,32 6,34 -0,32% +4,98% 22,87 23,02 -0,64% -4,03% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2001-11-14 6,52 6,54 -0,31% +8,31% 23,60 23,75 -0,63% -1,00% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2001-11-14 6,52 6,54 -0,31% +8,13% 23,60 23,75 -0,63% -1,16% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2001-11-14 10,58 10,61 -0,28% +8,62% 38,29 38,52 -0,61% -0,70% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2001-11-14 10,34 10,37 -0,29% +6,16% 37,42 37,65 -0,61% -2,96% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2001-11-14 10,58 10,61 -0,28% +8,62% 38,29 38,52 -0,61% -0,70% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)