Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-14 | 103,81 | 104,21 | -0,38% | 0,00% | 375,69 | 378,37 | -0,71% | 0,00% | ![]() |
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2001-11-14 | 103,65 | 104,06 | -0,39% | 0,00% | 375,11 | 377,82 | -0,72% | 0,00% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2001-11-14 | 10,95 | 10,98 | -0,27% | +7,99% | 39,63 | 39,87 | -0,60% | -1,29% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2001-11-14 | 10,99 | 11,02 | -0,27% | +7,64% | 39,77 | 40,01 | -0,60% | -1,60% | ![]() |