Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-14 | 12,48 | 12,29 | +1,55% | -19,95% | 45,17 | 44,62 | +1,22% | -26,82% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-14 | 10,97 | 10,88 | +0,83% | -18,07% | 44,75 | 44,24 | +1,15% | -27,19% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-14 | 30,88 | 30,88 | 0,00% | -17,85% | 111,75 | 112,12 | -0,32% | -24,91% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-14 | 28,96 | 28,67 | +1,01% | -11,60% | 118,14 | 116,58 | +1,34% | -21,44% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-14 | 30,77 | 30,77 | 0,00% | -18,27% | 111,36 | 111,72 | -0,32% | -25,29% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-14 | 65,84 | 65,22 | +0,95% | 0,00% | 238,28 | 236,80 | +0,62% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2001-11-14 | 40,24 | 39,88 | +0,90% | -13,37% | 238,21 | 236,21 | +0,85% | -21,92% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-14 | 57,88 | 57,73 | +0,26% | -13,03% | 236,11 | 234,74 | +0,58% | -22,71% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2001-11-14 | 39,76 | 39,41 | +0,89% | -13,83% | 235,37 | 233,43 | +0,83% | -22,33% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (USD) | USD | 2001-11-14 | 9,72 | 9,68 | +0,41% | -4,05% | 39,65 | 39,36 | +0,74% | -14,73% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (USD) | USD | 2001-11-14 | 9,01 | 8,97 | +0,45% | 0,00% | 36,75 | 36,47 | +0,77% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)