Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-15 | 76,22 | 75,69 | +0,70% | 0,00% | 275,44 | 273,92 | +0,56% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-15 | 67,30 | 66,62 | +1,02% | -23,69% | 276,23 | 271,76 | +1,64% | -31,41% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-15 | 75,26 | 74,72 | +0,72% | 0,00% | 271,98 | 270,41 | +0,58% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-15 | 66,45 | 65,77 | +1,03% | -24,07% | 272,74 | 268,30 | +1,66% | -31,75% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) | USD | 2001-11-15 | 69,60 | 69,34 | +0,37% | 0,00% | 285,67 | 282,86 | +0,99% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) | USD | 2001-11-15 | 69,60 | 69,34 | +0,37% | 0,00% | 285,67 | 282,86 | +0,99% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-15 | 71,17 | 71,35 | -0,25% | 0,00% | 292,12 | 291,06 | +0,36% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2001-11-15 | 37,03 | 36,88 | +0,41% | +9,23% | 151,99 | 150,44 | +1,03% | -1,82% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2001-11-15 | 37,03 | 36,88 | +0,41% | +9,23% | 151,99 | 150,44 | +1,03% | -1,82% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-15 | 36,99 | 36,84 | +0,41% | +9,08% | 151,82 | 150,28 | +1,03% | -1,96% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)