Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-15 | 10,33 | 10,28 | +0,49% | -41,34% | 37,33 | 37,20 | +0,34% | -46,07% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-15 | 148,66 | 148,22 | +0,30% | -22,54% | 537,23 | 536,41 | +0,15% | -28,78% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-15 | 148,66 | 148,21 | +0,30% | -22,54% | 537,23 | 536,37 | +0,16% | -28,78% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-15 | 148,66 | 148,22 | +0,30% | -22,54% | 537,23 | 536,41 | +0,15% | -28,78% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-15 | 13,76 | 13,65 | +0,81% | -36,59% | 49,73 | 49,40 | +0,66% | -41,70% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2001-11-15 | 13,76 | 13,65 | +0,81% | -36,59% | 49,73 | 49,40 | +0,66% | -41,70% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-15 | 13,75 | 13,64 | +0,81% | -36,64% | 49,69 | 49,36 | +0,66% | -41,74% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)