Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Global Equity | USD | 2001-11-15 | 6,63 | 6,61 | +0,30% | 0,00% | 27,21 | 26,96 | +0,92% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Global Equity AT - EUR (EUR) | EUR | 2001-11-15 | 7,20 | 7,21 | -0,14% | 0,00% | 26,02 | 26,09 | -0,28% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-15 | 20,54 | 20,47 | +0,34% | 0,00% | 74,23 | 74,08 | +0,20% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-15 | 18,13 | 17,99 | +0,78% | -27,71% | 74,41 | 73,39 | +1,40% | -35,03% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2001-11-15 | 166,32 | 166,71 | -0,23% | -4,69% | 601,05 | 603,32 | -0,38% | -12,37% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2001-11-15 | 150,09 | 150,44 | -0,23% | -4,70% | 542,39 | 544,44 | -0,38% | -12,38% | |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-15 | 10,03 | 9,81 | +2,24% | -35,83% | 36,25 | 35,50 | +2,10% | -41,00% | |
|
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-15 | 16,80 | 16,70 | +0,60% | -15,24% | 60,71 | 60,44 | +0,45% | -22,07% | |
|
Fidelity Funds - Global Health Care Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-15 | 19,33 | 19,16 | +0,89% | -12,61% | 69,85 | 69,34 | +0,74% | -19,65% | |
|
Fidelity Funds - Global Industrials Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-15 | 17,27 | 17,32 | -0,29% | -9,77% | 62,41 | 62,68 | -0,43% | -17,04% | |
|
Fidelity Funds - Global Technology Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-15 | 9,07 | 8,94 | +1,45% | -43,45% | 32,78 | 32,35 | +1,31% | -48,01% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Climate Change Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-15 | 13,34 | 13,19 | +1,14% | 0,00% | 48,21 | 47,73 | +0,99% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Fund A Acc USD (USD) | USD | 2001-11-15 | 18,20 | 18,00 | +1,11% | 0,00% | 74,70 | 73,43 | +1,74% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Growth Fund A Acc USD (USD) | USD | 2001-11-15 | 7,46 | 7,44 | +0,27% | 0,00% | 30,62 | 30,35 | +0,89% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Growth Fund N Acc USD (USD) | USD | 2001-11-15 | 7,43 | 7,41 | +0,27% | 0,00% | 30,50 | 30,23 | +0,89% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Growth (Euro) Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-15 | 10,06 | 9,96 | +1,00% | -0,89% | 36,35 | 36,05 | +0,86% | -8,87% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Growth (Euro) Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-15 | 9,90 | 9,79 | +1,12% | 0,00% | 35,78 | 35,43 | +0,98% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-15 | 199,95 | 198,87 | +0,54% | -9,61% | 722,58 | 719,71 | +0,40% | -16,89% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-15 | 44,65 | 44,25 | +0,90% | -20,90% | 161,36 | 160,14 | +0,76% | -27,28% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities M Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-15 | 39,21 | 39,12 | +0,23% | 0,00% | 141,70 | 141,57 | +0,09% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 2001-11-15 | 11,02 | 10,96 | +0,55% | -22,23% | 45,23 | 44,71 | +1,17% | -30,10% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-15 | 11,02 | 10,96 | +0,55% | -22,23% | 45,23 | 44,71 | +1,17% | -30,10% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 2001-11-15 | 11,02 | 10,96 | +0,55% | -22,23% | 45,23 | 44,71 | +1,17% | -30,10% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)