Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-15 | 12,42 | 12,48 | -0,48% | -21,84% | 44,88 | 45,17 | -0,62% | -28,14% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-15 | 10,96 | 10,97 | -0,09% | -19,82% | 44,99 | 44,75 | +0,53% | -27,94% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-15 | 30,88 | 30,88 | 0,00% | -17,85% | 111,59 | 111,75 | -0,14% | -24,47% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-15 | 29,06 | 28,96 | +0,35% | -12,50% | 119,28 | 118,14 | +0,96% | -21,35% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-15 | 30,77 | 30,77 | 0,00% | -18,27% | 111,20 | 111,36 | -0,14% | -24,86% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-15 | 65,12 | 65,84 | -1,09% | 0,00% | 235,33 | 238,28 | -1,24% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2001-11-15 | 40,02 | 40,24 | -0,55% | -14,96% | 236,64 | 238,21 | -0,66% | -23,37% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-15 | 57,46 | 57,88 | -0,73% | -14,38% | 235,84 | 236,11 | -0,11% | -23,04% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2001-11-15 | 39,55 | 39,76 | -0,53% | -15,38% | 233,86 | 235,37 | -0,64% | -23,75% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (USD) | USD | 2001-11-15 | 9,77 | 9,72 | +0,51% | -3,93% | 40,10 | 39,65 | +1,14% | -13,65% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (USD) | USD | 2001-11-15 | 9,05 | 9,01 | +0,44% | 0,00% | 37,15 | 36,75 | +1,06% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)