Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-16 | 10,95 | 10,96 | -0,09% | -13,92% | 39,60 | 39,61 | -0,03% | -20,40% |  |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-16 | 20,99 | 21,04 | -0,24% | +3,20% | 85,97 | 86,36 | -0,44% | -6,97% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-16 | 20,26 | 20,26 | 0,00% | +0,20% | 82,98 | 83,16 | -0,21% | -9,67% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2001-11-16 | 170,58 | 170,58 | 0,00% | -10,50% | 616,83 | 616,44 | +0,06% | -17,25% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2001-11-16 | 157,03 | 157,02 | +0,01% | -10,50% | 567,84 | 567,44 | +0,07% | -17,25% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2001-11-16 | 171,94 | 171,77 | +0,10% | -15,81% | 621,75 | 620,74 | +0,16% | -22,16% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2001-11-16 | 159,93 | 159,77 | +0,10% | -15,81% | 578,32 | 577,38 | +0,16% | -22,16% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) | USD | 2001-11-16 | 12,91 | 12,84 | +0,55% | 0,00% | 52,88 | 52,70 | +0,34% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 2001-11-16 | 9,82 | 9,80 | +0,20% | -7,27% | 40,22 | 40,22 | 0,00% | -16,40% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-16 | 689,91 | 689,27 | +0,09% | -5,63% | 2494,78 | 2490,88 | +0,16% | -12,74% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-16 | 11,52 | 11,57 | -0,43% | +12,28% | 41,66 | 41,81 | -0,37% | +3,82% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-16 | 11,52 | 11,56 | -0,35% | 0,00% | 41,66 | 41,78 | -0,28% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)