Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2001-11-16 | 6,70 | 6,71 | -0,15% | +10,74% | 27,44 | 27,54 | -0,36% | -0,16% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2001-11-16 | 6,29 | 6,30 | -0,16% | +3,97% | 25,76 | 25,86 | -0,37% | -6,27% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-16 | 6,70 | 6,71 | -0,15% | +10,56% | 27,44 | 27,54 | -0,36% | -0,33% |