Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-16 | 76,13 | 76,22 | -0,12% | 0,00% | 275,29 | 275,44 | -0,05% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-16 | 67,37 | 67,30 | +0,10% | -24,99% | 275,95 | 276,23 | -0,10% | -32,38% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-16 | 75,16 | 75,26 | -0,13% | 0,00% | 271,79 | 271,98 | -0,07% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-16 | 66,52 | 66,45 | +0,11% | -25,36% | 272,47 | 272,74 | -0,10% | -32,71% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) | USD | 2001-11-16 | 69,64 | 69,60 | +0,06% | 0,00% | 285,25 | 285,67 | -0,15% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) | USD | 2001-11-16 | 69,64 | 69,60 | +0,06% | 0,00% | 285,25 | 285,67 | -0,15% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-16 | 71,26 | 71,17 | +0,13% | 0,00% | 291,88 | 292,12 | -0,08% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2001-11-16 | 36,69 | 37,03 | -0,92% | +6,10% | 150,28 | 151,99 | -1,12% | -4,35% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2001-11-16 | 36,69 | 37,03 | -0,92% | +6,10% | 150,28 | 151,99 | -1,12% | -4,35% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-16 | 36,65 | 36,99 | -0,92% | +5,99% | 150,12 | 151,82 | -1,12% | -4,45% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)