Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-16 | 10,33 | 10,33 | 0,00% | -41,07% | 37,35 | 37,33 | +0,06% | -45,51% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-16 | 148,63 | 148,66 | -0,02% | -22,79% | 537,46 | 537,23 | +0,04% | -28,61% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-16 | 148,63 | 148,66 | -0,02% | -22,79% | 537,46 | 537,23 | +0,04% | -28,61% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-16 | 148,63 | 148,66 | -0,02% | -22,79% | 537,46 | 537,23 | +0,04% | -28,61% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-16 | 13,80 | 13,76 | +0,29% | -36,41% | 49,90 | 49,73 | +0,35% | -41,20% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2001-11-16 | 13,80 | 13,76 | +0,29% | -36,41% | 49,90 | 49,73 | +0,35% | -41,20% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-16 | 13,78 | 13,75 | +0,22% | -36,50% | 49,83 | 49,69 | +0,28% | -41,28% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)