Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-11-16 14,84 14,89 -0,34% +7,54% 53,66 53,81 -0,27% -0,57% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2001-11-16 13,13 13,15 -0,15% 0,00% 53,78 53,97 -0,36% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-11-16 14,64 14,69 -0,34% +7,02% 52,94 53,09 -0,28% -1,05% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2001-11-16 12,96 12,97 -0,08% 0,00% 53,08 53,24 -0,28% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-11-16 10,93 10,97 -0,36% +5,10% 39,52 39,64 -0,30% -2,83% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-11-16 10,86 10,90 -0,37% +4,62% 39,27 39,39 -0,30% -3,26% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2001-11-16 122,63 122,85 -0,18% +8,89% 443,44 443,95 -0,12% +0,68% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2001-11-16 100,92 101,10 -0,18% +3,73% 364,94 365,36 -0,11% -4,09% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2001-11-16 121,58 121,80 -0,18% +8,34% 439,64 440,16 -0,12% +0,17% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2001-11-16 624,57 628,09 -0,56% +7,08% 2558,24 2578,00 -0,77% -3,47% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2001-11-16 460,77 463,37 -0,56% -3,68% 1887,31 1901,90 -0,77% -13,17% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2001-11-16 148,24 148,77 -0,36% +8,83% 536,05 537,62 -0,29% +0,63% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2001-11-16 113,22 113,63 -0,36% +2,94% 409,42 410,64 -0,30% -4,82% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2001-11-16 6,48 6,49 -0,15% +6,58% 23,43 23,45 -0,09% -1,46% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2001-11-16 132,32 132,58 -0,20% +26,51% 478,48 479,12 -0,13% +16,98% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2001-11-16 6,27 6,28 -0,16% +3,98% 22,67 22,69 -0,10% -3,86% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2001-11-16 6,47 6,47 0,00% +7,30% 23,40 23,38 +0,06% -0,79% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2001-11-16 6,47 6,47 0,00% +7,30% 23,40 23,38 +0,06% -0,79% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2001-11-16 10,52 10,52 0,00% +7,90% 38,04 38,02 +0,06% -0,24% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2001-11-16 10,27 10,28 -0,10% +5,33% 37,14 37,15 -0,03% -2,61% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2001-11-16 10,51 10,52 -0,10% +7,79% 38,01 38,02 -0,03% -0,33% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)