Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-16 | 12,33 | 12,42 | -0,72% | -21,81% | 44,59 | 44,88 | -0,66% | -27,71% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-16 | 10,90 | 10,96 | -0,55% | -19,38% | 44,65 | 44,99 | -0,75% | -27,32% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-16 | 30,88 | 30,88 | 0,00% | -17,85% | 111,67 | 111,59 | +0,06% | -24,04% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-16 | 28,98 | 29,06 | -0,28% | -12,42% | 118,70 | 119,28 | -0,48% | -21,04% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-16 | 30,77 | 30,77 | 0,00% | -18,27% | 111,27 | 111,20 | +0,06% | -24,43% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-16 | 65,16 | 65,12 | +0,06% | 0,00% | 235,62 | 235,33 | +0,12% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2001-11-16 | 40,25 | 40,02 | +0,57% | -14,76% | 237,05 | 236,64 | +0,17% | -22,83% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-16 | 57,62 | 57,46 | +0,28% | -14,37% | 236,01 | 235,84 | +0,07% | -22,80% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2001-11-16 | 39,78 | 39,55 | +0,58% | -15,18% | 234,28 | 233,86 | +0,18% | -23,21% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (USD) | USD | 2001-11-16 | 9,78 | 9,77 | +0,10% | -3,65% | 40,06 | 40,10 | -0,10% | -13,13% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (USD) | USD | 2001-11-16 | 9,06 | 9,05 | +0,11% | 0,00% | 37,11 | 37,15 | -0,10% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)