Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-19 | 11,00 | 10,95 | +0,46% | -13,39% | 40,28 | 39,60 | +1,74% | -19,23% |  |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-19 | 21,09 | 20,99 | +0,48% | +4,15% | 87,31 | 85,97 | +1,56% | -5,79% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-19 | 20,26 | 20,26 | 0,00% | +0,20% | 83,88 | 82,98 | +1,08% | -9,36% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2001-11-19 | 171,96 | 170,58 | +0,81% | -9,73% | 629,75 | 616,83 | +2,09% | -15,82% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2001-11-19 | 158,30 | 157,03 | +0,81% | -9,72% | 579,73 | 567,84 | +2,09% | -15,81% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2001-11-19 | 174,14 | 171,94 | +1,28% | -14,64% | 637,74 | 621,75 | +2,57% | -20,40% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2001-11-19 | 161,97 | 159,93 | +1,28% | -14,64% | 593,17 | 578,32 | +2,57% | -20,40% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) | USD | 2001-11-19 | 12,95 | 12,91 | +0,31% | 0,00% | 53,61 | 52,88 | +1,39% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 2001-11-19 | 9,82 | 9,82 | 0,00% | -7,36% | 40,66 | 40,22 | +1,08% | -16,20% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-19 | 687,85 | 689,91 | -0,30% | -5,68% | 2519,04 | 2494,78 | +0,97% | -12,04% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-19 | 11,51 | 11,52 | -0,09% | +12,18% | 42,15 | 41,66 | +1,19% | +4,62% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-19 | 11,51 | 11,52 | -0,09% | 0,00% | 42,15 | 41,66 | +1,19% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)