Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-19 | 76,27 | 76,13 | +0,18% | 0,00% | 279,32 | 275,29 | +1,46% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-19 | 67,15 | 67,37 | -0,33% | -23,23% | 278,01 | 275,95 | +0,75% | -30,56% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-19 | 75,29 | 75,16 | +0,17% | 0,00% | 275,73 | 271,79 | +1,45% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-19 | 66,29 | 66,52 | -0,35% | -23,62% | 274,45 | 272,47 | +0,73% | -30,91% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) | USD | 2001-11-19 | 69,49 | 69,64 | -0,22% | 0,00% | 287,70 | 285,25 | +0,86% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) | USD | 2001-11-19 | 69,49 | 69,64 | -0,22% | 0,00% | 287,70 | 285,25 | +0,86% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-19 | 70,89 | 71,26 | -0,52% | 0,00% | 293,49 | 291,88 | +0,55% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2001-11-19 | 36,73 | 36,69 | +0,11% | +7,52% | 152,07 | 150,28 | +1,19% | -2,74% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2001-11-19 | 36,73 | 36,69 | +0,11% | +7,52% | 152,07 | 150,28 | +1,19% | -2,74% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-19 | 36,69 | 36,65 | +0,11% | +7,41% | 151,90 | 150,12 | +1,19% | -2,84% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)