Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-19 | 10,44 | 10,33 | +1,06% | -40,21% | 38,23 | 37,35 | +2,35% | -44,24% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-19 | 150,50 | 148,63 | +1,26% | -21,29% | 551,16 | 537,46 | +2,55% | -26,60% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-19 | 150,50 | 148,63 | +1,26% | -21,29% | 551,16 | 537,46 | +2,55% | -26,60% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-19 | 150,50 | 148,63 | +1,26% | -21,29% | 551,16 | 537,46 | +2,55% | -26,60% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-19 | 14,01 | 13,80 | +1,52% | -34,72% | 51,31 | 49,90 | +2,82% | -39,12% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2001-11-19 | 14,01 | 13,80 | +1,52% | -34,72% | 51,31 | 49,90 | +2,82% | -39,12% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-19 | 14,00 | 13,78 | +1,60% | -34,76% | 51,27 | 49,83 | +2,89% | -39,16% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)