Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-11-19 14,83 14,84 -0,07% +7,46% 54,31 53,66 +1,21% +0,21% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2001-11-19 13,06 13,13 -0,53% 0,00% 54,07 53,78 +0,54% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-11-19 14,63 14,64 -0,07% +6,87% 53,58 52,94 +1,21% -0,34% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2001-11-19 12,88 12,96 -0,62% 0,00% 53,32 53,08 +0,45% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-11-19 10,92 10,93 -0,09% +5,00% 39,99 39,52 +1,18% -2,08% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-11-19 10,84 10,86 -0,18% +4,43% 39,70 39,27 +1,09% -2,61% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2001-11-19 122,64 122,63 +0,01% +8,77% 449,13 443,44 +1,28% +1,43% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2001-11-19 100,92 100,92 0,00% +3,61% 369,59 364,94 +1,27% -3,38% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2001-11-19 121,59 121,58 +0,01% +8,22% 445,29 439,64 +1,28% +0,92% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2001-11-19 624,00 624,57 -0,09% +7,37% 2583,42 2558,24 +0,98% -2,88% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2001-11-19 460,35 460,77 -0,09% -3,42% 1905,90 1887,31 +0,98% -12,64% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2001-11-19 148,55 148,24 +0,21% +8,98% 544,02 536,05 +1,49% +1,63% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2001-11-19 113,46 113,22 +0,21% +3,08% 415,51 409,42 +1,49% -3,87% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2001-11-19 6,48 6,48 0,00% +6,40% 23,73 23,43 +1,28% -0,77% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2001-11-19 131,45 132,32 -0,66% +25,41% 481,40 478,48 +0,61% +16,95% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2001-11-19 6,26 6,27 -0,16% +3,81% 22,93 22,67 +1,11% -3,19% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2001-11-19 6,46 6,47 -0,15% +7,13% 23,66 23,40 +1,12% -0,10% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2001-11-19 6,46 6,47 -0,15% +7,13% 23,66 23,40 +1,12% -0,10% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2001-11-19 10,50 10,52 -0,19% +7,69% 38,45 38,04 +1,08% +0,43% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2001-11-19 10,26 10,27 -0,10% +5,23% 37,57 37,14 +1,18% -1,87% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2001-11-19 10,50 10,51 -0,10% +7,58% 38,45 38,01 +1,18% +0,33% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)