Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-19 | 12,45 | 12,33 | +0,97% | -20,95% | 45,59 | 44,59 | +2,26% | -26,28% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-19 | 10,94 | 10,90 | +0,37% | -18,60% | 45,29 | 44,65 | +1,45% | -26,37% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-19 | 30,88 | 30,88 | 0,00% | -17,85% | 113,09 | 111,67 | +1,28% | -23,39% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-19 | 29,48 | 28,98 | +1,73% | -10,91% | 122,05 | 118,70 | +2,82% | -19,41% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-19 | 30,77 | 30,77 | 0,00% | -18,27% | 112,69 | 111,27 | +1,28% | -23,79% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-19 | 65,37 | 65,16 | +0,32% | 0,00% | 239,40 | 235,62 | +1,60% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2001-11-19 | 40,44 | 40,25 | +0,47% | -13,77% | 239,74 | 237,05 | +1,14% | -21,70% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-19 | 57,46 | 57,62 | -0,28% | -13,84% | 237,89 | 236,01 | +0,80% | -22,06% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2001-11-19 | 39,96 | 39,78 | +0,45% | -14,21% | 236,90 | 234,28 | +1,12% | -22,10% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (USD) | USD | 2001-11-19 | 9,83 | 9,78 | +0,51% | -2,87% | 40,70 | 40,06 | +1,59% | -12,13% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (USD) | USD | 2001-11-19 | 9,11 | 9,06 | +0,55% | 0,00% | 37,72 | 37,11 | +1,63% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)