Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-19 | 17,89 | 17,99 | -0,56% | +10,71% | 74,07 | 73,69 | +0,51% | +0,14% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-19 | 18,27 | 18,27 | 0,00% | +13,13% | 75,64 | 74,83 | +1,08% | +2,33% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-19 | 136,20 | 136,22 | -0,01% | +5,77% | 563,88 | 557,96 | +1,06% | -4,32% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-19 | 136,04 | 136,06 | -0,01% | +5,77% | 563,22 | 557,30 | +1,06% | -4,32% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2001-11-19 | 100,35 | 100,33 | +0,02% | 0,00% | 367,50 | 362,80 | +1,30% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2001-11-19 | 100,27 | 100,25 | +0,02% | 0,00% | 367,21 | 362,51 | +1,30% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2001-11-19 | 5,19 | 5,19 | 0,00% | +6,35% | 19,01 | 18,77 | +1,27% | -0,82% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2001-11-19 | 5,01 | 5,01 | 0,00% | +2,66% | 18,35 | 18,12 | +1,27% | -4,26% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2001-11-19 | 5,19 | 5,20 | -0,19% | +6,35% | 19,01 | 18,80 | +1,08% | -0,82% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)