Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-20 | 76,81 | 76,27 | +0,71% | 0,00% | 278,61 | 279,32 | -0,25% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-20 | 67,76 | 67,15 | +0,91% | -21,56% | 279,11 | 278,01 | +0,40% | -29,32% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-20 | 75,83 | 75,29 | +0,72% | 0,00% | 275,05 | 275,73 | -0,25% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-20 | 66,90 | 66,29 | +0,92% | -21,95% | 275,57 | 274,45 | +0,41% | -29,66% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) | USD | 2001-11-20 | 70,42 | 69,49 | +1,34% | 0,00% | 290,07 | 287,70 | +0,82% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) | USD | 2001-11-20 | 70,42 | 69,49 | +1,34% | 0,00% | 290,07 | 287,70 | +0,82% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-20 | 69,48 | 70,89 | -1,99% | 0,00% | 286,19 | 293,49 | -2,49% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2001-11-20 | 37,24 | 36,73 | +1,39% | +8,57% | 153,40 | 152,07 | +0,87% | -2,16% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2001-11-20 | 37,24 | 36,73 | +1,39% | +8,57% | 153,40 | 152,07 | +0,87% | -2,16% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-20 | 37,20 | 36,69 | +1,39% | +8,45% | 153,23 | 151,90 | +0,88% | -2,26% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)