Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-20 | 10,37 | 10,44 | -0,67% | -39,32% | 37,61 | 38,23 | -1,62% | -43,72% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-20 | 148,75 | 150,50 | -1,16% | -22,24% | 539,55 | 551,16 | -2,11% | -27,88% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-20 | 148,75 | 150,50 | -1,16% | -22,24% | 539,55 | 551,16 | -2,11% | -27,88% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-20 | 148,75 | 150,50 | -1,16% | -22,24% | 539,55 | 551,16 | -2,11% | -27,88% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-20 | 14,04 | 14,01 | +0,21% | -34,82% | 50,93 | 51,31 | -0,74% | -39,55% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2001-11-20 | 14,04 | 14,01 | +0,21% | -34,82% | 50,93 | 51,31 | -0,74% | -39,55% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-20 | 14,03 | 14,00 | +0,21% | -34,90% | 50,89 | 51,27 | -0,74% | -39,62% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)