Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-11-20 14,86 14,83 +0,20% +7,60% 53,90 54,31 -0,76% -0,20% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2001-11-20 13,11 13,06 +0,38% 0,00% 54,00 54,07 -0,13% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-11-20 14,67 14,63 +0,27% +7,08% 53,21 53,58 -0,68% -0,69% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2001-11-20 12,94 12,88 +0,47% 0,00% 53,30 53,32 -0,04% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-11-20 10,95 10,92 +0,27% +5,29% 39,72 39,99 -0,68% -2,35% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-11-20 10,87 10,84 +0,28% +4,72% 39,43 39,70 -0,68% -2,88% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2001-11-20 122,92 122,64 +0,23% +9,10% 445,86 449,13 -0,73% +1,18% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2001-11-20 101,16 100,92 +0,24% +3,92% 366,93 369,59 -0,72% -3,62% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2001-11-20 121,86 121,59 +0,22% +8,54% 442,01 445,29 -0,74% +0,67% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2001-11-20 623,47 624,00 -0,08% +6,91% 2568,14 2583,42 -0,59% -3,66% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2001-11-20 459,96 460,35 -0,08% -3,83% 1894,62 1905,90 -0,59% -13,34% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2001-11-20 148,59 148,55 +0,03% +8,85% 538,97 544,02 -0,93% +0,95% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2001-11-20 113,49 113,46 +0,03% +2,96% 411,65 415,51 -0,93% -4,51% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2001-11-20 6,50 6,48 +0,31% +6,91% 23,58 23,73 -0,65% -0,85% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2001-11-20 131,75 131,45 +0,23% +25,52% 477,88 481,40 -0,73% +16,42% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2001-11-20 6,28 6,26 +0,32% +4,15% 22,78 22,93 -0,64% -3,41% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2001-11-20 6,47 6,46 +0,15% +7,30% 23,47 23,66 -0,80% -0,49% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2001-11-20 6,47 6,46 +0,15% +7,12% 23,47 23,66 -0,80% -0,65% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2001-11-20 10,54 10,50 +0,38% +8,10% 38,23 38,45 -0,58% +0,26% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2001-11-20 10,29 10,26 +0,29% +5,54% 37,32 37,57 -0,67% -2,12% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2001-11-20 10,53 10,50 +0,29% +7,89% 38,19 38,45 -0,67% +0,06% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)