Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / zrównoważony (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-20 | 21,18 | 21,09 | +0,43% | +5,01% | 87,24 | 87,31 | -0,08% | -5,37% |  |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-20 | 20,26 | 20,26 | 0,00% | +0,20% | 83,45 | 83,88 | -0,51% | -9,70% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2001-11-20 | 170,86 | 171,96 | -0,64% | -9,57% | 619,74 | 629,75 | -1,59% | -16,13% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2001-11-20 | 157,29 | 158,30 | -0,64% | -9,57% | 570,52 | 579,73 | -1,59% | -16,13% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) | USD | 2001-11-20 | 12,92 | 12,95 | -0,23% | 0,00% | 53,22 | 53,61 | -0,74% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 2001-11-20 | 9,85 | 9,82 | +0,31% | -6,99% | 40,57 | 40,66 | -0,20% | -16,18% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-20 | 692,26 | 687,85 | +0,64% | -5,13% | 2510,97 | 2519,04 | -0,32% | -12,01% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)