Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-20 | 12,38 | 12,45 | -0,56% | -21,40% | 44,90 | 45,59 | -1,51% | -27,10% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-20 | 10,94 | 10,94 | 0,00% | -18,24% | 45,06 | 45,29 | -0,51% | -26,32% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-20 | 30,88 | 30,88 | 0,00% | -17,85% | 112,01 | 113,09 | -0,96% | -23,81% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-20 | 29,43 | 29,48 | -0,17% | -10,52% | 121,22 | 122,05 | -0,68% | -19,36% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-20 | 30,77 | 30,77 | 0,00% | -18,27% | 111,61 | 112,69 | -0,96% | -24,20% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-20 | 64,84 | 65,37 | -0,81% | 0,00% | 235,19 | 239,40 | -1,76% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2001-11-20 | 40,35 | 40,44 | -0,22% | -14,13% | 236,58 | 239,74 | -1,32% | -22,66% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-20 | 57,27 | 57,46 | -0,33% | -14,51% | 235,90 | 237,89 | -0,84% | -22,96% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2001-11-20 | 39,87 | 39,96 | -0,23% | -14,55% | 233,76 | 236,90 | -1,32% | -23,04% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (USD) | USD | 2001-11-20 | 9,80 | 9,83 | -0,31% | -2,58% | 40,37 | 40,70 | -0,81% | -12,21% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (USD) | USD | 2001-11-20 | 9,08 | 9,11 | -0,33% | 0,00% | 37,40 | 37,72 | -0,83% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)