Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-20 | 17,98 | 17,89 | +0,50% | +11,47% | 74,06 | 74,07 | -0,01% | +0,45% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-20 | 18,27 | 18,27 | 0,00% | +13,13% | 75,26 | 75,64 | -0,51% | +1,95% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-20 | 136,28 | 136,20 | +0,06% | +5,77% | 561,35 | 563,88 | -0,45% | -4,68% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-20 | 136,12 | 136,04 | +0,06% | +5,78% | 560,69 | 563,22 | -0,45% | -4,67% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2001-11-20 | 100,36 | 100,35 | +0,01% | 0,00% | 364,03 | 367,50 | -0,95% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2001-11-20 | 100,28 | 100,27 | +0,01% | 0,00% | 363,74 | 367,21 | -0,95% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2001-11-20 | 5,20 | 5,19 | +0,19% | +6,56% | 18,86 | 19,01 | -0,76% | -1,18% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2001-11-20 | 5,01 | 5,01 | 0,00% | +2,66% | 18,17 | 18,35 | -0,96% | -4,79% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2001-11-20 | 5,20 | 5,19 | +0,19% | +6,56% | 18,86 | 19,01 | -0,76% | -1,18% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)