Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-21 | 75,95 | 76,81 | -1,12% | 0,00% | 275,06 | 278,61 | -1,27% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-21 | 66,75 | 67,76 | -1,49% | -19,36% | 274,02 | 279,11 | -1,82% | -27,65% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-21 | 74,97 | 75,83 | -1,13% | 0,00% | 271,51 | 275,05 | -1,29% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-21 | 65,89 | 66,90 | -1,51% | -19,78% | 270,49 | 275,57 | -1,84% | -28,03% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) | USD | 2001-11-21 | 69,83 | 70,42 | -0,84% | 0,00% | 286,67 | 290,07 | -1,17% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) | USD | 2001-11-21 | 69,83 | 70,42 | -0,84% | 0,00% | 286,67 | 290,07 | -1,17% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-21 | 70,23 | 69,48 | +1,08% | 0,00% | 288,31 | 286,19 | +0,74% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2001-11-21 | 37,25 | 37,24 | +0,03% | +11,00% | 152,92 | 153,40 | -0,31% | -0,41% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2001-11-21 | 37,25 | 37,24 | +0,03% | +11,00% | 152,92 | 153,40 | -0,31% | -0,41% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-21 | 37,21 | 37,20 | +0,03% | +10,88% | 152,75 | 153,23 | -0,31% | -0,52% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)