Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-21 | 10,31 | 10,37 | -0,58% | -38,78% | 37,34 | 37,61 | -0,73% | -42,93% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-21 | 148,13 | 148,75 | -0,42% | -21,80% | 536,47 | 539,55 | -0,57% | -27,10% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-21 | 148,13 | 148,75 | -0,42% | -21,80% | 536,47 | 539,55 | -0,57% | -27,10% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-21 | 148,13 | 148,75 | -0,42% | -21,80% | 536,47 | 539,55 | -0,57% | -27,10% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-21 | 13,97 | 14,04 | -0,50% | -34,51% | 50,59 | 50,93 | -0,65% | -38,95% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2001-11-21 | 13,97 | 14,04 | -0,50% | -34,51% | 50,59 | 50,93 | -0,65% | -38,95% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-21 | 13,96 | 14,03 | -0,50% | -34,55% | 50,56 | 50,89 | -0,65% | -38,99% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)