Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-11-21 14,84 14,86 -0,13% +7,46% 53,74 53,90 -0,29% +0,17% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2001-11-21 13,04 13,11 -0,53% 0,00% 53,53 54,00 -0,87% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-11-21 14,64 14,67 -0,20% +6,86% 53,02 53,21 -0,36% -0,38% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2001-11-21 12,87 12,94 -0,54% 0,00% 52,83 53,30 -0,88% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-11-21 10,94 10,95 -0,09% +5,19% 39,62 39,72 -0,25% -1,94% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-11-21 10,87 10,87 0,00% +4,62% 39,37 39,43 -0,15% -2,47% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2001-11-21 122,55 122,92 -0,30% +8,75% 443,83 445,86 -0,45% +1,38% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2001-11-21 100,85 101,16 -0,31% +3,60% 365,24 366,93 -0,46% -3,43% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2001-11-21 121,49 121,86 -0,30% +8,19% 439,99 442,01 -0,46% +0,86% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2001-11-21 623,25 623,47 -0,04% +6,59% 2558,57 2568,14 -0,37% -4,36% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2001-11-21 459,80 459,96 -0,03% -4,12% 1887,57 1894,62 -0,37% -13,97% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2001-11-21 148,08 148,59 -0,34% +8,48% 536,29 538,97 -0,50% +1,12% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2001-11-21 113,10 113,49 -0,34% +2,60% 409,60 411,65 -0,50% -4,35% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2001-11-21 6,48 6,50 -0,31% +6,40% 23,47 23,58 -0,46% -0,81% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2001-11-21 132,14 131,75 +0,30% +25,43% 478,56 477,88 +0,14% +16,93% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2001-11-21 6,28 6,28 0,00% +4,15% 22,74 22,78 -0,15% -2,92% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2001-11-21 6,47 6,47 0,00% +7,30% 23,43 23,47 -0,15% +0,02% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2001-11-21 6,47 6,47 0,00% +7,12% 23,43 23,47 -0,15% -0,14% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2001-11-21 10,53 10,54 -0,09% +7,89% 38,14 38,23 -0,25% +0,57% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2001-11-21 10,28 10,29 -0,10% +5,33% 37,23 37,32 -0,25% -1,81% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2001-11-21 10,52 10,53 -0,09% +7,79% 38,10 38,19 -0,25% +0,48% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)