Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-21 | 12,42 | 12,38 | +0,32% | -20,13% | 44,98 | 44,90 | +0,17% | -25,54% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-21 | 10,93 | 10,94 | -0,09% | -17,13% | 44,87 | 45,06 | -0,43% | -25,65% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-21 | 30,88 | 30,88 | 0,00% | -17,85% | 111,83 | 112,01 | -0,15% | -23,42% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-21 | 29,36 | 29,43 | -0,24% | -9,99% | 120,53 | 121,22 | -0,57% | -19,24% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-21 | 30,77 | 30,77 | 0,00% | -18,27% | 111,44 | 111,61 | -0,15% | -23,81% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-21 | 65,38 | 64,84 | +0,83% | 0,00% | 236,78 | 235,19 | +0,68% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2001-11-21 | 40,49 | 40,35 | +0,35% | -13,02% | 235,47 | 236,58 | -0,47% | -22,31% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-21 | 57,51 | 57,27 | +0,42% | -13,19% | 236,09 | 235,90 | +0,08% | -22,11% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2001-11-21 | 40,00 | 39,87 | +0,33% | -13,46% | 232,62 | 233,76 | -0,49% | -22,70% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (USD) | USD | 2001-11-21 | 9,77 | 9,80 | -0,31% | -2,98% | 40,11 | 40,37 | -0,64% | -12,95% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (USD) | USD | 2001-11-21 | 9,05 | 9,08 | -0,33% | 0,00% | 37,15 | 37,40 | -0,67% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)