Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-21 | 17,93 | 17,98 | -0,28% | +11,09% | 73,61 | 74,06 | -0,61% | -0,33% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-21 | 18,27 | 18,27 | 0,00% | +13,13% | 75,00 | 75,26 | -0,34% | +1,50% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-21 | 136,25 | 136,28 | -0,02% | +5,74% | 559,33 | 561,35 | -0,36% | -5,12% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-21 | 136,09 | 136,12 | -0,02% | +5,74% | 558,68 | 560,69 | -0,36% | -5,12% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2001-11-21 | 100,37 | 100,36 | +0,01% | 0,00% | 363,50 | 364,03 | -0,14% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2001-11-21 | 100,29 | 100,28 | +0,01% | 0,00% | 363,21 | 363,74 | -0,14% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2001-11-21 | 5,20 | 5,20 | 0,00% | +6,56% | 18,83 | 18,86 | -0,15% | -0,67% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2001-11-21 | 5,01 | 5,01 | 0,00% | +2,66% | 18,14 | 18,17 | -0,15% | -4,30% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2001-11-21 | 5,20 | 5,20 | 0,00% | +6,56% | 18,83 | 18,86 | -0,15% | -0,67% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)