Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-22 | 10,97 | 10,99 | -0,18% | -12,73% | 39,41 | 39,80 | -0,98% | -19,32% |  |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-22 | 21,06 | 21,06 | 0,00% | +5,14% | 86,09 | 86,46 | -0,42% | -5,92% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-22 | 20,26 | 20,26 | 0,00% | +0,20% | 82,82 | 83,17 | -0,42% | -10,35% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2001-11-22 | 170,67 | 170,49 | +0,11% | -9,03% | 613,13 | 617,45 | -0,70% | -15,91% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2001-11-22 | 157,10 | 156,94 | +0,10% | -9,04% | 564,38 | 568,37 | -0,70% | -15,91% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2001-11-22 | 172,42 | 171,86 | +0,33% | -13,52% | 619,42 | 622,41 | -0,48% | -20,05% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2001-11-22 | 160,38 | 159,86 | +0,33% | -13,51% | 576,16 | 578,95 | -0,48% | -20,05% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) | USD | 2001-11-22 | 12,86 | 12,81 | +0,39% | 0,00% | 52,57 | 52,59 | -0,03% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 2001-11-22 | 9,81 | 9,81 | 0,00% | -6,84% | 40,10 | 40,27 | -0,42% | -16,64% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-22 | 687,37 | 686,22 | +0,17% | -5,60% | 2469,38 | 2485,21 | -0,64% | -12,73% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-22 | 11,58 | 11,58 | 0,00% | +12,65% | 41,60 | 41,94 | -0,80% | +4,14% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-22 | 11,58 | 11,58 | 0,00% | 0,00% | 41,60 | 41,94 | -0,80% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)