Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-22 | 75,65 | 75,95 | -0,39% | 0,00% | 271,77 | 275,06 | -1,20% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-22 | 66,43 | 66,75 | -0,48% | -18,80% | 271,57 | 274,02 | -0,90% | -27,34% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-22 | 74,69 | 74,97 | -0,37% | 0,00% | 268,32 | 271,51 | -1,17% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-22 | 65,58 | 65,89 | -0,47% | -19,21% | 268,09 | 270,49 | -0,89% | -27,71% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) | USD | 2001-11-22 | 69,50 | 69,83 | -0,47% | 0,00% | 284,12 | 286,67 | -0,89% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) | USD | 2001-11-22 | 69,50 | 69,83 | -0,47% | 0,00% | 284,12 | 286,67 | -0,89% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-22 | 70,14 | 70,23 | -0,13% | 0,00% | 286,73 | 288,31 | -0,55% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2001-11-22 | 37,15 | 37,25 | -0,27% | +11,03% | 151,87 | 152,92 | -0,69% | -0,66% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2001-11-22 | 37,15 | 37,25 | -0,27% | +11,03% | 151,87 | 152,92 | -0,69% | -0,66% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-22 | 37,10 | 37,21 | -0,30% | +10,85% | 151,66 | 152,75 | -0,71% | -0,82% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)