Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-22 | 10,36 | 10,31 | +0,48% | -36,64% | 37,22 | 37,34 | -0,32% | -41,42% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-22 | 148,67 | 148,13 | +0,36% | -20,57% | 534,10 | 536,47 | -0,44% | -26,57% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-22 | 148,67 | 148,13 | +0,36% | -20,57% | 534,10 | 536,47 | -0,44% | -26,57% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-22 | 148,67 | 148,13 | +0,36% | -20,57% | 534,10 | 536,47 | -0,44% | -26,57% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-22 | 14,00 | 13,97 | +0,21% | -33,14% | 50,30 | 50,59 | -0,59% | -38,19% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2001-11-22 | 14,00 | 13,97 | +0,21% | -33,14% | 50,30 | 50,59 | -0,59% | -38,19% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-22 | 13,98 | 13,96 | +0,14% | -33,27% | 50,22 | 50,56 | -0,66% | -38,31% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)