Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-22 | 30,03 | 30,03 | 0,00% | -10,01% | 122,76 | 123,28 | -0,42% | -19,48% |  |
|
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-22 | 28,03 | 28,03 | 0,00% | -19,57% | 114,59 | 115,07 | -0,42% | -28,03% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-22 | 36,18 | 36,33 | -0,41% | -24,20% | 129,98 | 131,57 | -1,21% | -29,93% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-22 | 31,77 | 31,93 | -0,50% | -21,07% | 129,88 | 131,08 | -0,92% | -29,37% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-22 | 35,68 | 35,83 | -0,42% | -24,57% | 128,18 | 129,76 | -1,22% | -30,27% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-22 | 31,33 | 31,49 | -0,51% | -21,46% | 128,08 | 129,27 | -0,93% | -29,72% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Smaller Companies Fund A Acc USD (USD) | USD | 2001-11-22 | 16,22 | 16,22 | 0,00% | 0,00% | 66,31 | 66,59 | -0,42% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Smaller Companies Fund N Acc USD (USD) | USD | 2001-11-22 | 11,95 | 11,95 | 0,00% | -3,47% | 48,85 | 49,06 | -0,42% | -13,63% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)