Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-11-22 14,77 14,84 -0,47% +6,80% 53,06 53,74 -1,27% -1,27% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2001-11-22 12,97 13,04 -0,54% 0,00% 53,02 53,53 -0,95% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-11-22 14,57 14,64 -0,48% +6,20% 52,34 53,02 -1,28% -1,83% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2001-11-22 12,79 12,87 -0,62% 0,00% 52,29 52,83 -1,04% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-11-22 10,92 10,94 -0,18% +4,90% 39,23 39,62 -0,98% -3,03% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-11-22 10,84 10,87 -0,28% +4,33% 38,94 39,37 -1,08% -3,55% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2001-11-22 122,06 122,55 -0,40% +8,33% 438,50 443,83 -1,20% +0,15% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2001-11-22 100,45 100,85 -0,40% +3,21% 360,87 365,24 -1,20% -4,59% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2001-11-22 121,00 121,49 -0,40% +7,79% 434,69 439,99 -1,20% -0,36% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2001-11-22 624,16 623,25 +0,15% +7,14% 2551,57 2558,57 -0,27% -4,14% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2001-11-22 460,47 459,80 +0,15% -3,63% 1882,40 1887,57 -0,27% -13,77% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2001-11-22 147,67 148,08 -0,28% +7,87% 530,50 536,29 -1,08% -0,28% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2001-11-22 112,79 113,10 -0,27% +2,04% 405,20 409,60 -1,08% -5,67% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2001-11-22 6,45 6,48 -0,46% +5,91% 23,17 23,47 -1,26% -2,09% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2001-11-22 133,06 132,14 +0,70% +25,72% 478,02 478,56 -0,11% +16,22% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2001-11-22 6,24 6,28 -0,64% +3,31% 22,42 22,74 -1,44% -4,49% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2001-11-22 6,43 6,47 -0,62% +6,46% 23,10 23,43 -1,42% -1,59% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2001-11-22 6,43 6,47 -0,62% +6,28% 23,10 23,43 -1,42% -1,75% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2001-11-22 10,47 10,53 -0,57% +7,27% 37,61 38,14 -1,37% -0,83% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2001-11-22 10,23 10,28 -0,49% +4,82% 36,75 37,23 -1,29% -3,10% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2001-11-22 10,47 10,52 -0,48% +7,27% 37,61 38,10 -1,27% -0,83% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)