Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-22 | 12,52 | 12,42 | +0,81% | -18,60% | 44,98 | 44,98 | 0,00% | -24,75% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-22 | 10,99 | 10,93 | +0,55% | -15,27% | 44,93 | 44,87 | +0,13% | -24,18% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-22 | 30,88 | 30,88 | 0,00% | -17,85% | 110,94 | 111,83 | -0,80% | -24,06% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-22 | 29,36 | 29,36 | 0,00% | -10,21% | 120,02 | 120,53 | -0,42% | -19,66% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-22 | 30,77 | 30,77 | 0,00% | -18,27% | 110,54 | 111,44 | -0,80% | -24,45% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-22 | 65,16 | 65,38 | -0,34% | 0,00% | 234,09 | 236,78 | -1,14% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2001-11-22 | 40,48 | 40,49 | -0,02% | -11,98% | 234,61 | 235,47 | -0,36% | -21,72% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-22 | 57,20 | 57,51 | -0,54% | -12,16% | 233,83 | 236,09 | -0,96% | -21,41% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2001-11-22 | 40,00 | 40,00 | 0,00% | -12,42% | 231,83 | 232,62 | -0,34% | -22,11% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (USD) | USD | 2001-11-22 | 9,81 | 9,77 | +0,41% | -1,80% | 40,10 | 40,11 | -0,01% | -12,14% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (USD) | USD | 2001-11-22 | 9,09 | 9,05 | +0,44% | 0,00% | 37,16 | 37,15 | +0,02% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)