Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-22 | 17,93 | 17,93 | 0,00% | +11,02% | 73,30 | 73,61 | -0,42% | -0,66% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-22 | 18,27 | 18,27 | 0,00% | +13,13% | 74,69 | 75,00 | -0,42% | +1,22% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-22 | 136,25 | 136,25 | 0,00% | +5,72% | 556,99 | 559,33 | -0,42% | -5,41% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-22 | 136,09 | 136,09 | 0,00% | +5,72% | 556,34 | 558,68 | -0,42% | -5,41% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2001-11-22 | 100,38 | 100,37 | +0,01% | 0,00% | 360,62 | 363,50 | -0,79% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2001-11-22 | 100,29 | 100,29 | 0,00% | 0,00% | 360,29 | 363,21 | -0,80% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2001-11-22 | 5,18 | 5,20 | -0,38% | +6,15% | 18,61 | 18,83 | -1,19% | -1,87% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2001-11-22 | 5,00 | 5,01 | -0,20% | +2,46% | 17,96 | 18,14 | -1,00% | -5,28% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2001-11-22 | 5,19 | 5,20 | -0,19% | +6,35% | 18,65 | 18,83 | -0,99% | -1,68% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)