Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-23 | 10,93 | 10,97 | -0,36% | -12,42% | 39,35 | 39,41 | -0,15% | -18,42% |  |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-23 | 21,02 | 21,06 | -0,19% | +4,94% | 86,21 | 86,09 | +0,13% | -5,91% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-23 | 20,26 | 20,26 | 0,00% | +0,20% | 83,09 | 82,82 | +0,32% | -10,17% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2001-11-23 | 171,09 | 170,67 | +0,25% | -9,04% | 615,98 | 613,13 | +0,46% | -15,27% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2001-11-23 | 157,49 | 157,10 | +0,25% | -9,05% | 567,01 | 564,38 | +0,47% | -15,28% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2001-11-23 | 172,97 | 172,42 | +0,32% | -13,56% | 622,74 | 619,42 | +0,54% | -19,48% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2001-11-23 | 160,89 | 160,38 | +0,32% | -13,56% | 579,25 | 576,16 | +0,54% | -19,48% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) | USD | 2001-11-23 | 12,90 | 12,86 | +0,31% | 0,00% | 52,91 | 52,57 | +0,63% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 2001-11-23 | 9,83 | 9,81 | +0,20% | -6,65% | 40,31 | 40,10 | +0,53% | -16,30% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-23 | 685,87 | 687,37 | -0,22% | -5,27% | 2469,34 | 2469,38 | 0,00% | -11,76% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-23 | 11,58 | 11,58 | 0,00% | +12,43% | 41,69 | 41,60 | +0,22% | +4,73% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-23 | 11,58 | 11,58 | 0,00% | 0,00% | 41,69 | 41,60 | +0,22% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)