Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-23 | 75,47 | 75,65 | -0,24% | 0,00% | 271,71 | 271,77 | -0,02% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-23 | 66,43 | 66,43 | 0,00% | -15,48% | 272,44 | 271,57 | +0,32% | -24,23% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-23 | 74,50 | 74,69 | -0,25% | 0,00% | 268,22 | 268,32 | -0,04% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-23 | 65,58 | 65,58 | 0,00% | -15,90% | 268,96 | 268,09 | +0,32% | -24,60% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) | USD | 2001-11-23 | 69,49 | 69,50 | -0,01% | 0,00% | 284,99 | 284,12 | +0,31% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) | USD | 2001-11-23 | 69,50 | 69,50 | 0,00% | 0,00% | 285,03 | 284,12 | +0,32% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-23 | 70,23 | 70,14 | +0,13% | 0,00% | 288,03 | 286,73 | +0,45% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2001-11-23 | 37,15 | 37,15 | 0,00% | +12,68% | 152,36 | 151,87 | +0,32% | +1,02% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2001-11-23 | 37,14 | 37,15 | -0,03% | +12,65% | 152,32 | 151,87 | +0,30% | +1,00% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-23 | 37,10 | 37,10 | 0,00% | +12,53% | 152,16 | 151,66 | +0,32% | +0,89% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)